A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

• HOLD Kötvény Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000702030)

• HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000702022)

hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward lndicator=SRRI) felülvizsgálta és módosította,

Továbbá a

• Citadella      Származtatott      Befektetési      Alap     B    sorozat      HUF    (ISIN-kód: HU0000717137) esetében

a sikerdíj mértéke javításra került a hatályos Kezelési Szabályzat alapján.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. november 29.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01 10 044222) ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy 2022. október 17. napjával módosul az Üzletszabályzat és a Kondíciós lista. A módosított Üzletszabályzat és Kondíciós lista a www.hold.hu/alapkezelo honlapon érhető el.

Budapest, 2022.09.20.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-492/2022. sz. határozatában, 2022. július 26. napján engedélyezte a HOLD PB1 Alapok Alapja (ISIN: HU0000704697) és a HOLD PB2 Alapok Alapja(ISIN: HU0000704705) Kezelési Szabályzatainak (HOLD PB1 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat, HOLD PB2 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat) és Tájékoztatóinak (HOLD PB1 Alapok Alapja Tájékoztató, HOLD PB2 Alapok Alapja Tájékoztató) módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. október 14.

A módosítás oka: a 20%-nál nagyobb arányban tartható befektetési alapok körének bővülése

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljeskörű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 szeptember 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. a – Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-356/2022. számú határozat. sz. határozatával 2022. június 29. napján jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – Palomar Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.
A hirdetmény kelte:
2022. 06.30.
A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:
• Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF HU0000729694
• Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR HU0000729702
• Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD HU0000729710
• Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF HU0000729728
Az Alap típusa és fajtája:
Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).
Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:
Az Alap abszolút hozamú stratégiát folytat, melynek célja, hogy díjak és költségek után felülteljesítse a Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves Minimum Hozamkorlátot. Ezt addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív rövid- és középtávú pozíciók felvételének segítségével kívánja elérni. Az Alap célja a tőkenövekedés.
Az Alap célja a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérése mérsékelt kockázat vállalása mellett.
A Befektetési Alap további célja főbb részvénypiacokkal nem, vagy csak kevésbé korreláló abszolút hozam elérése vételi és eladási pozíciók nyitásával. Az Alap szigorú kockázatkezelést folytat, a veszteséges pozíciókat rövid időn belül zárja, a nyereséges pozíciókat növeli.
Az Alap befektetési stratégiája kettős: elsősorban globál-makró szemléletű, fundamentális elemzésre támaszkodó, trendkövető befektetési stratégiát alkalmaz kiegészítve azzal, hogy megjátssza a piaci diszlokációkat taktikai pozícióvállalással, technikai és statisztikai eszközökre egyaránt támaszkodva.
Referenciahozam (benchmark)
A Kezelési Szabályzat hatálybalépésének napjától az Alap Referenciahozama megegyezik a mindenkori éves Minimum Hozamkorlát (MHK) mértékével, melynek aktuális mértéke az A sorozat HUF és D sorozat HUF esetén 3.00%, a B sorozat EUR esetén 0.50%, illetve a C sorozat USD esetén 1.50%.
Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:
A Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF, a Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR, a Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD, a Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF esetében értékesítésre kerül összesítve minimum 200 000 000 forint értékű, vagy annak megfelelő (devizás sorozatok esetén a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) euró, illetve dollár értékű, névre szóló, dematerializált, egyenként az A sorozat HUF és a D sorozat HUF esetében 1 HUF névértékű, a B sorozat EUR esetében 1 EUR névértékű és a C sorozat USD esetében 1 USD névértékű visszaváltható Befektetési Jegy.
Jegyzés helye:
Raiffeisen Bank Zrt. székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118. az Ügyfélfogadás időpontjában.
Jegyzési időszak:
2022. július 11. – 2022. július 13.
Jegyzési ár:
A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.
Fizetés módja:
A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 14 óráig van lehetőség.
Jegyzési számlaszám:
• Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (HU) esetén:
12001008-01809025-00100004, IBAN HU 6812 0010 0801 8090 2500 1000 04
• Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR (HU) esetén
12001008-01809025-00200001, IBAN HU 4712 0010 0801 8090 2500 2000 01
• Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD (HU) esetén
12001008-01809025-00300008, IBAN HU 4712 0010 0801 8090 2500 3000 08
• Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF (HU) esetén
12001008-01809025-00100004, IBAN HU 6812 0010 0801 8090 2500 1000 04
A jegyzés módja:
Jegyzéseket az Ügyfelek személyesen, illetve meghatalmazott útján tudnak tenni a jegyzési helyen a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.
A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2022. július 13. napján, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Kbftv. 68. § (4) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba történő bejegyzés iránt. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Az Alapkezelő határozhat a jegyzési időszak korábbi lezárásáról, amennyiben a jegyzési számlán összegyűlt a minimum 200 000 000 forintnak megfelelő összeg (devizás sorozatok esetén a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámítva).
Vásárlók köre
Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.
A jegyzés feltétele:
Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 forintnak megfelelő összeget (devizás sorozatok esetén a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) ajánl fel. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből ennél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.
A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja
• A Kbftv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
• A Kbftv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.
Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja.
A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok
A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:
• jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
• jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
• kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Befektetői Információt, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
• a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
o a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
o arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
o arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
• jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
• jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.
Kivételezett bánásmódban részesülő befektetők köre:
• Azon személyek, amelyek részére a HOLD Alapkezelő Zrt. Bszt. 4.§. 53. pontjában definiált portfóliókezelést és a Bszt. 4.§. 9. pontjában definiált befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújt.
• A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok.
• A HOLD Alapforgalmazó Zrt Kiemelt Online Ügyfélköre.
Kivételezett bánásmód leírása:
• Az Alapkezelőt illető maximum 10 százalékos vételi és visszaváltási jutalék felszámítása (Kezelési Szabályzat 44.2. pontjában részletesen leírva) az Alapkezelő saját döntési hatáskörébe tartozik. Az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapkezelőt illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről a kivételezett bánásmódban részesülő befektetők körében.
Joghatóság, háttérszabályok
Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.
Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.
A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06 80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).
Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Forgalmazó
HOLD Alapforgalmazó Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Alapkezelő
HOLD Alapkezelő Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Letétkezelő (A Befektetési jegyek forgalomba hozatali tevékenységét /keletkeztetését; törlését/ végző „elszámoló fél”)
Raiffeisen Bank Zrt.
(1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Az Alap Kezelési Szabályzata

Kiemelt Befektetői Információk A sorozat HUF
Kiemelt Befektetői Információk B sorozat EUR
Kiemelt Befektetői Információk C sorozat USD
Kiemelt Befektetői Információk A sorozat HUF

Az Alap Tájékoztatója

Budapest, 2022. június 30.
HOLD Alapkezelő Zrt.