Közlemények

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Budapest, 2024. április 05.
HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. §-a alapján ezúton közzéteszi, hogy a 2024. február 28-án megtartott közgyűlésén elhatározott részvénysorozat átalakításokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Társaságról vezetett cégjegyzéki adatok közé.

Budapest, 2024. március 11.

                                                                                             

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. §-a alapján ezúton közzéteszi, hogy 2024. február 28-án megtartott közgyűlése döntött a Társaság egyes részvénysorozatainak átalakításáról, az ezzel, valamint az alapszabály aktualizálásával összefüggő alapszabály módosításokról

Budapest, 2024. február 29.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a 2024. február 28. napján tartott közgyűlés határozatairól

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000701693),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724711),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724737),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000715180),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724745),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724760),

esetében 2024. február 27-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok aktualizálásra kerültek.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 27.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az ADÜTON Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör változása

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. február 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, valamint Tájékoztató megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap esetében 2024. január 25-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosításra kerül.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. január 25.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; cégjegyzékszáma: 01-10-044222)(Alapkezelő) hivatalból lefolytatott célvizsgálat (megismételt eljárás) megállapítása alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

  1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül a változó javadalmazásnak minősülő osztalék tekintetében gondoskodjon a javadalmazásra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében
  2. alakítson ki olyan belső folyamatokat és eljárásokat, amelyek révén egyértelműen azonosítható a megállapított osztalék bevételi szempontú forrása, így annak – esetleges – változó javadalmazásnak minősülő jellege;
  3. alakítson ki a változó javadalmazásnak minősülő osztalék egészére kiterjedő olyan szabályozást, amely megakadályozza azt, hogy az osztalék kifizetése az arra jogosult személyeket túlzott kockázatvállalásra, a kezelt alapok és a befektetőik érdekeivel ellentétes eljárásra ösztönözze; valamint
  4. gondoskodjon a változó javadalmazásnak minősülő osztalékra vonatkozó javadalmazási szabályok ellenőrizhető módon történő teljesüléséről.
  1. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokataz ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

[…]

Budapest, 2024. január 10.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,

Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság

igazgató

          ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

H-JÉ-III-1/2024. számú határozat

2024. 01. 11.

A HOLD Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) Kondíciós listája az Alapkezelő Üzletszabályzatával, a Porfóliókezelési Szerződéssel és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokkal együtt érvényes. A Kondíciós listában nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmak az Üzletszabályzatban definiált fogalmakat jelölik. Az Alapkezelő jogosult díjait egyoldalúan módosítani, melyről és az új díjakról köteles az Ügyfelet írásban, vagy e-mail útján, vagy a https://hold.hu/alapkezelo oldalon közzétételre kerülő hirdetményben tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél a módosításról szóló, előbbiek szerinti tájékoztatást követő 20 napon belül az Alapkezelővel fennálló Szerződését nem mondja fel, úgy a hatálybalépéstől rá is az új díjak és költségek vonatkoznak. Ha az Ügyfél a tájékoztatást követően az előbbi határidőn belül az Alapkezelővel fennálló Szerződését felmondja, úgy rá a módosítás hatálya nem terjed ki és jogosult a Szerződés megszűnésével összefüggő elszámolást a módosítás előtti, utolsó hatályos díjjegyzék szerinti díjak ellenében lebonyolítani az Alapkezelővel. A mindenkor hatályos Kondíciós lista az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapján elérhető.

1.     Díjak

Az Alapkezelő a portfóliókezelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan állományhoz, tranzakciókhoz, vagyonkivonási megbízáshoz kapcsolódóan díjat nem számít fel.

Egyedi riport díja: maximum 20 ezer forint.

Eltérő díj

Felhívjuk figyelmét, hogy az Alapkezelő fenntartja a jogot a Kondíciós listában szereplő Díjaktól eltérő mértékű Díjak felszámítására az Ügyféllel kötendő Szerződésbe foglalt megállapodás alapján.

2.    Számlavezetési díjjal kapcsolatos információ

Az Ügyfelek a vagyonkezelési szolgáltatással egyidejűleg Számlavezetőt választanak, azzal, hogy Online vagyonkezelési szolgáltatás (továbbiakban: OVK) esetén az Ügyfél a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t köteles Számlavezetőjének választani, míg Privát vagyonkezelési szolgáltatás (továbbiakban: PVK)  esetén dönthet, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t vagy a Liechtensteinische Landesbank-ot választja és Számlavezetőjüknél számlát nyitnak úgy, hogy azon számla felett az Alapkezelő, mint vagyonkezelő részére, rendelkezési jogot biztosítanak. A számlavezetés díját az Ügyfél köteles a Számlavezetője részére kiegyenlíteni a hatályos számlavezetési szerződésének megfelelően. Amennyiben az Ügyfél számlavezetésre a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t veszi igénybe, úgy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. meghirdetett díjait az Alapkezelő az Ügyfél helyett megtéríti a mindenkor hatályos hirdetmény feltételei szerint.

3.     Privát vagyonkezelés (PVK)

Az Alapkezelő a PVK szolgáltatást személyes kapcsolattartást biztosítva nyújtja.  A PVK szolgáltatás során limitet határoz meg a Minimális Kezelt Vagyonra vonatkozóan az Üzletszabályzatban foglaltak szerint, melynek mértéke 120.000.000,- Ft, azaz százhúszmillió forint a 2023. szeptember 01. napjától az Alapkezelővel portfóliókezelési szerződést létesítő Ügyfélcsoportra vonatkozóan. Az Alapkezelővel már 2023. szeptember 01. napja előtt szerződéssel rendelkező Ügyfélcsoport tekintetében továbbra is a 80.000.000,-Ft, azaz nyolcvanmillió forint limit mértéke alkalmazandó. Amennyiben Ügyfél nem teljesíti a Minimális Kezelt Vagyonra vonatkozó feltételeket, Alapkezelő a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban meghatározottak szerint jár el.

Az Alapkezelő a tőkekivonásra irányuló megbízást, valamint a Befektetési politika módosításának Ügyfél általi kezdeményezését a kezdeményezés napján történő teljesítéssel abban az esetben fogadja be, ha a kezdeményezés a tárgybéli napon 13 óra 30 percig beérkezik az Alapkezelő részére.

4.    Online vagyonkezelés (OVK)

Az Alapkezelő az OVK szolgáltatást személyes kapcsolattartás nélkül, az Ügyfélkapun keresztül nyújtja. Az OVK szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy az Ügyfél Kezelt Vagyona az Üzletszabályzatban foglaltak szerint elérje a Minimális Kezelt Vagyon értékét, melyet az Alapkezelő 0,- Ft, azaz nulla forintban határoz meg. 

5.     Prémium vagyonkezelés

Alapkezelő 2022.01.24-ét követően nem köt új szerződést Prémium vagyonkezelési szolgáltatásra.

6.    Számla, teljesítés

Az Alapkezelő által kiállított számlá(k)ban felszámításra kerül a mindenkor hatályos ÁFA összege.

Az Ügyfél a portfóliókezelés Díjainak ellenértékét az Alapkezelő által kiállított számlán megjelölt számlaszámra átutalással köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha az átutalásra a számla szerinti fizetési határidő lejáratáig nem kerül sor, úgy az Alapkezelő fenntartja a jogát arra, hogy óvadéki jogával élve követelésével az Ügyfelet megterhelje, az Ügyfélnek Alapkezelőnél portfóliókezelt pénzével, pénzügyi eszközével vagy pénzeszközével szemben beszámítást alkalmazzon.

7.     Megbízásokhoz és tranzakciókhoz kapcsolódó határidők OVK esetén

Online vagyonkezelési megbízások befogadásának határideje
Tranzakció, megbízás típusaiHatáridő
Kiutalás, portfóliók közötti átcsoportosítás, befektetés*13:30
Portfólió devizanemétől eltérő devizanemben történő beutalás**10:00
*T napon 13:30-ig beérkezett jóváírás aznap kerül befektetésre 
**lásd 8-as pont 
A fenti tranzakciók elszámolásának ideje, a vagyonkezelésben használt eszközök elszámolásának idejével van összhangban.
Az értékpapírok elszámolását a számlavezető folyamatos forgalmazás keretében T+2 napon végzi el az alábbiak figyelembevétele mellett:
T nap = Megbízás napja, az a banki munkanap, amikor a Számlavezető által forgalmazott alapok vételére, vagy eladására vonatkozó megbízás rögzítésre kerül. T+2 napos elszámolású értékpapírok esetében az értékpapírok tulajdonjoga T napon még nem száll át az új tulajdonosra, így ezen a napon még sem fizikailag, sem jogilag nem rendelkezik a megbízásban szereplő értékpapír vagy pénz mennyiséggel. Extrém Rendkívüli piaci körülmények (árfolyammozgások) esetén előfordulhat, hogy a Alapkezelő az Üzletszabályzatban részére biztosított lehetőséggel élve részteljesítésre jogosult, amennyiben részteljesítés történik, ebben az esetben Alapkezelő a részteljesítés tényét közli az ügyféllel.

8.    Beérkező utalások konverziós és befektetési rendje OVK ügyfelek esetén

A portfólió devizanemétől eltérő devizanemű beutalás és a konvertálási feltételek fennállása*** esetén az Alapkezelő átváltja a beérkező összeget a portfólió devizanemére. Az Alapkezelő arra törekszik a konverzió során, hogy az adott napi MNB középárfolyamhoz képest minél jobb árfolyamot érjen el az Ügyfél számára.

Ennek érdekében a feltételek fennállása esetén:

  • az Alapkezelő a konverzió során semmilyen jutalékot vagy díjat nem számít fel
  • minden T. banki munkanapon 10.00 óráig beérkezett utalás, T. napon 11 óra után konvertálásra és befektetésre kerül
  • a 10.00 óra után beérkező konverziót igénylő utalások T+1 napon, azaz a beérkezést követő első banki munkanapon kerülnek a fentiek szerint konvertálásra

***Konvertálás feltételei:

A konverzió csak befektetéshez kapcsolódóan végezhető el, ezért csak abban az esetben történik meg a portfólió devizanemétől eltérő devizában beutalt összeg konvertálása, ha annak várható értéke (előző napi MNB árfolyamon számított érték 95%-a) és a portfólió devizanemében rendelkezésre álló szabad pénz egyenleg együttesen devizanemenként eléri a portfólió devizanemében irányadó minimum befektetési összeget (euro portfólió esetén 100 EUR, dollár portfólió esetén 100 USD, forint portfólió esetén 25.000 HUF)

9.    Minimum befektetési összeg (OVK)

OVK esetén a minimum befektetési összeg a portfólió devizanemének megfelelően 100,- EUR, 100,- USD, vagy 25.000, – HUF.

Tájékoztatjuk, hogy a befektetés akkor fog megtörténni, amennyiben az adott portfólió pénz egyenlege eléri a fenti értékhatárt.

10.Utalási tájékoztató OVK ügyfelek részére

OVK esetén az utalások a HOLD Alapforgalmazó Zrt. központi számlaszámaira érkeznek, ezért elengedhetetlen a megfelelő közleményrovat alkalmazása! Utalások közleményrovatai portfoliónkként eltérnek.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben megegyezik az utalás devizaneme és a HOLD Alapforgalmazó Zrt. számlaszámának devizaneme, de eltér a portfóliójának devizaneme Alapkezelő a konverziót a jelen kondíciós lista 8. pontja szerint elvégzi.

Utalás devizanemeUtalás közleményrovataHOLD Alapforgalmazó Zrt. központi számlaszámai
HUF-ban indított utalásPortfóliókód, SzámlakódSzámlaszám: 13700016-07485006
IBAN: HU97 1370 0016 0748 5006 0000 0000
EUR-ban indított utalásPortfóliókód, SzámlakódSzámlaszám: 13789017-07485006
IBAN: HU58 1378 9017 0748 5006 0000 0000
USD-ban indított utalásPortfóliókód, SzámlakódSzámlaszám: 13701017-07485006
IBAN: HU98 1370 1017 0748 5006 0000 0000
  Kedvezményezett neve, bankjának neve, SWIFT kódjaKedvezményezett neve: HOLD Alapforgalmazó Zrt.
Bank neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
SWIFT:
 INGBHUHB  

Disclaimer: Az átutalási megbízás és annak közlemény rovata pontos kitöltése szükséges az átutalt összeg azonosításához és az ügyfél személyéhez kapcsolásához. Az Alapkezelő nem felel azokért az esetlegesen felmerülő károkért és költségekért, amelyek a nem megfelelően, hibásan vagy hiányosan kitöltött átutalási megbízás miatt merülnek fel.

HOLD Alapforgalmazó Zrt., mint számlavezető fentiekben részletezett számlaszámainak a honlapon való elérhetősége: https://hold.hu/utalasi-adatok/

  1. Kiutalási tájékoztató OVK ügyfelek részére

Kiutalni csak a portfólió devizanemével megegyező devizában lehet.

Eltérő devizanemű portfóliók közötti átvezetés jelenleg nem lehetséges.

KONDÍCIÓS LISTA

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222, képviseli: Szabó Balázs vezérigazgató önállóan) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének b) pontja és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének b) pontja és a 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján az alábbi bejelentést teszi:

RészvényesTulajdoni hányadSzavazati hányad
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.74,18%74,38%
LATOBO Consult Kft.12,76%12,81%
Investset Contractor Kft.12,76%12,81%
Dolgozói részvények0,30%0,00%

Budapest, 2024.01.02.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója részvényesei neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 1-től az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMHK mértéke
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja3%
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja3%
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja3%
HOLD Molto Forte Euro Alapokba Fektető Részalap3,5%
HOLD Molto Forte USD Alapokba Fektető részalap B sorozat USD5%
HOLD USD PB2 Alapok Alapja5%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóit.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/ weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

2023. 12. 21.

A HOLD Alapkezelő Zrt. a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. §-a alapján ezúton közzéteszi, hogy a cégbíróság 2023. december 19-én bejegyezte a 2023. december 11-én megtartott közgyűlésén elhatározott alapszabály módosítást, amely a társaság tevékenységi köreire és a társaság dolgozói részvényeivel kapcsolatos osztalékszabályok pontosításra vonatkoznak.

Budapest, 2023. december 21.

HOLD Alapkezelő Zrt.

KÖZLEMÉNY

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222, képviseli: Szabó Balázs vezérigazgató önállóan) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének b) pontja és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének b) pontja és a 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján az alábbi bejelentést teszi:

RészvényesTulajdoni hányadSzavazati hányad
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.74,18%74,38%
LATOBO Consult Kft.12.76%12.81%
Investset Contractor Kft.12.76%12.81%
Dolgozói részvények0.30%0.00%

Budapest, 2023.12.21.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója részvényesei neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

  • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
  • HOLD Alapok Alapja
  • HOLD EURO Alapok Alapja
  • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Részvény Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. december 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 16-tól az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke (%)
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)4
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD EURO PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
HOLD KOGA Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD PB1 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
HOLD USD PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)4
HOLD USD PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)5
Palomar Származtatott Befektetési Alap A SOROZAT HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Palomar Származtatott Befektetési Alap B SOROZAT EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Palomar Származtatott Befektetési Alap C SOROZAT USD (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)5
Palomar Származtatott Befektetési Alap D SOROZAT HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SEQUOIA Befektetési Alap (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
SUI GENERIS 1.1 Befektetési Alap (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap A sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap B sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap C sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
HOLD VM Befektetési Alap A sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD VM Befektetési Alap B sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD VM Befektetési Alap C sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/  weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. §-a alapján ezúton közzéteszi, hogy a 2023. december 11. napján megtartott közgyűlésén a részvényesek határoztak a társaság tevékenységi köreinek, valamint a társaság dolgozói részvényeivel kapcsolatos osztalékszabályok pontosításról, az előbbiekkel összefüggésben az alapszabály módosításáról.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a 2023. december 11. napján tartott közgyűlés határozatairól

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap dokumentumainak módosítását a Magyar Nemzeti Bank 2023. december 6-án kelt H-KE-III-836/2023 számú határozata engedélyezte.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: A kezelési szabályzatnak az befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változásai 2024. január 8-tól, míg a további módosítások a 2023. december 7-én lépnek hatályba.

A módosítás oka: HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD, HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD, valamint HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD indítása, HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap és a HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap megszüntetése, továbbá változnak befektetési szabályok, illetve a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok (Convexity A, Convexity B, Convexity C, Convexity D, Molto Forte HUF, Molto Forte EUR, Molto Forte USD, VK 100 A, VK 100 B, VK 100 C, VK 200 A, VK 200 B, VK 200 C, VK 300 A, VK 300 B, VK 300 C) megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. december 7.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

  • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. november 29.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetei.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. december 29.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzatok, valamint a Tájékoztatók megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

  • HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
  • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
  • HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
  • HOLD Alapok Alapja Befektetési Alap
  • HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD EURO Alapok Alapja
  • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
  • HOLD Kötvény Befektetési Alap
  • HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
  • HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
  • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Részvény Befektetési Alap
  • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
  • HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
  • HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
  • HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
  • HOLD VM EURO Alapok Alapja
  • Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
  • Platina Béta Származtatott Befektetési Alap
  • Platina Delta Származtatott Befektetési Alap
  • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap
  • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap

esetében a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosításra kerültek.

A módosítás oka: Frissültek a költségadatok, a teljesítmény forgatókönyvek és egyes sorozatok esetében a kockázati mutató.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 15.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosítása

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz akció 3-at hirdet, amelynek célja, hogy pénzjóváírással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagyonkezelésben lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik.

Jelen hirdetményben meghosszabbítjuk 2023.11.10-ig, az eredetileg tervezett 2023.09.18-2023.10.27-i időszakra vonatkozó HOLD Plusz Pénz 3 akciónkat.

A Plusz Pénz Akció 3 részletes leírása

Az akcióban részt vevő és a feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyfelek a jóváírási alapra vetítve, annak nagyságától függő mértékű pénzjóváírást kapnak a jóváírási napokon.

Jóváírás mértéke = (jóváírási alap * jóváírási százalék)/3,

amely a 3 jóváírási napon egyenlő mértékben kerül jóváírásra.

Kik vehetnek részt a programban

    • magánszemélyek

    • jogi személyek

A jóváírási alap meghatározása

    • a jóváírási alapot a gyűjtőidőszakban határozzuk meg, amelynek időtartama 2023.09.18-2023.11.10.

    • a jóváírási alap meghatározásában részt vevő számlák:
      • magánszemély esetében: minden Online vagyonkezelésben (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
        • jogi személy esetében: minden Online vagyonkezelt számla

    • a jóváírási alap bázisa a jóváírási alap meghatározásában részt vevő, Online vagyonkezelt számlákra külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás

    • a jóváírási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagyonkivonások:
      • Kiutalás saját bankszámlára a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
        • Átvezetés a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatásba)

    • egyéb kiegészítő feltétel: a jóváírási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jóváírások összesített értéke csökkentve a vagyonkivonások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.

* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra

A jóváírási százalék meghatározása

    • Összesen 1,0%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 3.000.000 forintot

    • Összesen 1,5%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 12.000.000 forintot

Jóváírási napok

    • 1. jóváírási nap: 2024.11. 27.

    • 2. Jóváírási nap: 2025.11. 27.

    • 3. Jóváírási nap: 2026.11. 27.

A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok

    • 1. hűségidőszak: 2023.11.11-2024.10.27.

    • 2. hűségidőszak: 2023.10.28-2025.10. 27.

    • 3. hűségidőszak: 2023.10.28-2026.10.27.

A jóváíráshoz szükséges hűségfeltételek ellenőrzése:

    • a hűségfeltételek ellenőrzése a jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok ellenőrzésével történik

    • a hűségidőszak ellenőrzésében rész vevő számlák:
      • magánszemély esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
        • jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott számla

    • a jóváírás feltétele, hogy ellenőrzésben részt vevő számlákon összesítve a vagyonkivonások mértéke a jóváírások mértékét az adott jóváíráshoz tartozó hűségidőszak egyetlen napján sem haladja meg

Jóváírás menete

    • A jóváírás minden esetben HOLD OVK normál, azaz nem TBSZ számlára történik.

    • Amennyiben a kampányban résztvevő ügyfél nem rendelkezik normál számlával, úgy a HOLD Alapkezelő Zrt, mint vagyonkezelő, egyoldalú szerződésmódosítás keretein belül kezdeményezi számára a normál számla létrehozását alkalmassági teszteredménye alapján, és erre a számlára utalja a jóváírást.

    • A jóváírást nem kell igényelni, a programban való részvétel automatikus, amennyiben a jelen hirdetményben foglalt feltételek teljesülnek.

    • A HOLD a jóváírás mértékéről és módjáról a jóváírást követően értesítést küld.

A Plus Pénz program hirdetményében használt fogalmak, rövidítések:

    • TBSZ: Tartós Befektetési Számla

    • OVK: Online vagyonkezelés

Budapest, 2023.10.26.

HOLD Plusz Pénz Akció 3 hirdetmény – hosszabbítás

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

2024. február 27.

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000701693),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724711),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724737),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000715180),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724745),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724760),

esetében 2024. február 27-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok aktualizálásra kerültek.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 27.

HOLD Alapkezelő Zrt.