A HOLD Alapkezelő Zrt. a – Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-626/2026. sz. határozatával 2026. szeptember 10. napján jóváhagyott kezelési szabályzatban, tájékoztatóban, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – HOLD Tandem Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.
A hirdetmény kelte:
2026. szeptember 11.
A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:
HOLD Tandem Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat EUR: HU0000742028
HOLD Tandem Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR: HU0000742036
Az Alap típusa és fajtája:
Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapíralap (elsődleges eszközkategória típusa).
Az Alap típusa szerint abszolút hozamú Alap, amely a származtatott alap alkategóriába tartozik.
Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:
Az Alap típusa szerint abszolút hozamú alap, amely stratégiájának megfelelően a származtatott alap alkategóriába tartozik.
Az Alap célja a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérése közepes kockázat vállalása mellett. A befektetési döntéseket a HOLD Alapkezelő Zrt. technikai alapon hozza, az instrumentumok kiválasztásában kisebb súllyal fundamentális szempontok is szerepet kaphatnak. A HOLD Alapkezelő Zrt. az alacsony kockázatú instrumentumokra (bankbetét, rövid lejáratú állampapír) mint alapvető és kiinduló befektetésre tekint. A többlethozam elérésének érdekében az Alap kockázatos instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget kockázatos instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.
Referenciahozam (benchmark)
Az Alap benchmarkja: Minimum Hozamkorlát (MHK)
Indulástól az éves Minimum Hozamkorlát (MHK) mértéke, összhangban a 11/2021 (VII. 1.) számú MNB ajánlással, a B sorozat EUR esetén 3%, amely 2% a kockázatmentes hozamból és 1% kockázati felárból tevődik össze.
Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, likvid eszközök azonnali fizetőképességhez, szabályozott piacra bevezetett vagy forgalmazott átruházható értékpapírok, pénzügyi és pénzpiaci eszközök (hazai és nemzetközi részvények, vállalati kötvények – és állampapírok, egyéb eszközök), szabályozott piacra be nem vezetett és ott nem forgalmazott átruházható értékpapírok, pénzügyi és pénzpiaci eszközök (hazai és nemzetközi részvények, vállalati kötvények és állampapírok, egyéb eszközök), valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek, jelzáloglevelek, repó és fordított repó ügyletek, a 14. pontban meghatározott korlátozásokat figyelembe véve. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy az Alap származtatott ügyleteket is köthet
Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:
Az HOLD Tandem Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat EUR és a HOLD Tandem Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR esetében értékesítésre kerül összesítve minimum 200 000 000 forintnak megfelelő – a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított – euró értékű, névre szóló, dematerializált, egyenként az A sorozat EUR és a B sorozat EUR esetében 1 EUR névértékű visszaváltható Befektetési Jegy.
Jegyzés helye:
UniCredit Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. az Ügyfélfogadás időpontjában
Jegyzési időszak:
2026. október 6-2026. október 8.
Jegyzési ár:
A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.
Fizetés módja:
A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján, azaz 2026. október 8-án 16 óráig van lehetőség.
• HOLD Tandem Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat EUR: esetén:
IBAN HU32 1091 8001 0000 0005 3042 0255
• HOLD Tandem Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR esetén:
IBAN HU37 1091 8001 0000 0005 3042 0262
A jegyzés módja:
A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2026. október 8. napján, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Kbftv. 68. § (4) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba történő bejegyzés iránt. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Vásárlók köre
Az Alap befektetési jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.
A jegyzés feltétele:
Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 forintnak megfelelő összegű – a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított – euró értékű ajánl fel. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből ennél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.
A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja
- A Kbftv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumait és hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
- A Kbftv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumait és hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.
Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja.
A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok
A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:
- jogosult arra, hogy az kezelési szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
- jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
- kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a tájékoztatót, a kezelési szabályzatot, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
- a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
- a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
- arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
- arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
- jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
- jogosult a jogszabályban, illetve a kezelési szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.
Az Alap Befektetési jegy tulajdonosai tekintetében az egyenlő elbánás elve érvényesül, a Befektetési jegy tulajdonosok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.
Joghatóság, háttérszabályok
Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.
Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.
A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).
Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.
Forgalmazó
HOLD Alapforgalmazó Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Alapkezelő
HOLD Alapkezelő Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Letétkezelő (A Befektetési jegyek forgalomba hozatali tevékenységét /keletkeztetését; törlését/ végző „elszámoló fél”)
UniCredit Bank Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum A sorozat EUR
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum B sorozat EUR
Budapest, 2026. szeptember 11.
Szabó Balázs
HOLD Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató