Citadella

Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF

Havi portfóliójelentés

Féléves jelentés

Éves jelentés

Indulás éve

2017

Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 3 év

Kockázati besorolás

Közepes

ÁRFOLYAM

3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.04.18 napon

Elmúlt 1 év
26.23%
Elmúlt 3 év
11.17%
Elmúlt 5 év
10.68%
Indulás óta
7.61%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
25.32%
2022
-1.83%
2021
0.67%
2020
10.59%
2019
6.92%
2018
4.16%
2017
0.11%
2016
-
2015
-
2014
-

AZ ALAP STRATÉGIÁJA

Citadella Származtatott Befektetési Alap ún. global macro stílusú befektetési politikát követő alap. Potenciális befektetési területe széleskörű: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap célja olyan abszolút hozamú befektetési stratégia kialakítása, amely jelentős többlethozamot generál a kockázatmentes bankbetétekhez/diszkontkincstárjegyekhez hasonlítva. (A megcélzott többlethozam éves 5-10 százalékpont a kockázatmentes alternatívához képest, az alap nettó eszközértékének várható 0,4-0,5 százalékos napi szórása mellett.) Az Alap szigorú kockázatkezelést kíván folytatni: a veszteséges pozícióktól való mihamarabbi megszabadulás, és a nyereséges pozíciók megőrzése/növelése ebben a tekintetben fontos alapelv. Az Alap befektetési döntéseiben nagymértékben támaszkodik Zsiday Viktor munkájára. Az Alapot azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik legalább 1-3 évben gondolkoznak, keresnek befektetési lehetőséget!

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.