Indulás éve

2011

Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 2 év

Kockázati besorolás

Közepes

ÁRFOLYAM

3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.02.28 napon

Elmúlt 1 év
19.66%
Elmúlt 3 év
10.36%
Elmúlt 5 év
9.25%
Indulás óta
6.61%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
21.8%
2022
4.57%
2021
2.16%
2020
9.69%
2019
3.08%
2018
1.82%
2017
-3.49%
2016
5.2%
2015
3.66%
2014
4.17%

AZ ALAP STRATÉGIÁJA

HOLD Alapok Alapja potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően kollektív befektetési értékpapírokba) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Citadella Származtatott Befektetési Alap befektetési politikájának 2014. szeptember 1-jétől való módosulása miatt a HOLD Alapok Alapjában található mögöttes alapok aránya megváltozik. Az erről szóló tájékoztatót itt megtekinthetik.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • CIB Bank Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.
  • Equilor Befektetési Zrt.
  • Erste Bank Hungary Zrt.
  • KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
  • Raiffeisen Bank Zrt.
  • SPB Befektetési Zrt.
  • OTP Bank Nyrt.

Havi portfóliójelentés