SUI GENERIS 1.1

Származtatott Befektetési Alap

Havi portfóliójelentés

Féléves jelentés

Éves jelentés

Indulás éve

2014

Alap kategóriája

Származtatott Alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Közepes

ÁRFOLYAM

3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.02.20 napon

Elmúlt 1 év
21.49%
Elmúlt 3 év
12.47%
Elmúlt 5 év
11.7%
Indulás óta
6.84%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
22.05%
2022
5.13%
2021
5.76%
2020
14.58%
2019
5.93%
2018
4.06%
2017
-0.93%
2016
0.73%
2015
3.57%
2014
5.35%

AZ ALAP STRATÉGIÁJA

Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont a HOLD Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.

Havi tájékoztatók

Jelenleg nincsenek letölthető fájlok.




Havi portfóliójelentés